PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с CPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с CPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS).

BNDS и CPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. CPLS - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и CPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и CPLS

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		-0.08%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью -0.08%.

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPLS

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

AB Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDIBNDS с FIBRBNDS с IUSBBNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с CAAABNDS с EUSB
Часто сравнивают с CPLS:
CPLS с KDRNCPLS с VPLSCPLS с APCBCPLS с LRGCCPLS с BNDPCPLS с EYEGCPLS с FIBR

Сравнение комиссий BNDS и CPLS

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
CPLS
AB Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

BNDS vs. CPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c CPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSCPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.94

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.34

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

5.30

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. CPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CPLS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и CPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSCPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.94

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.87

+0.53

Корреляция

Корреляция между BNDS и CPLS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и CPLS

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CPLS в 4.67%

TTM202520242023
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%
CPLS
AB Core Plus Bond ETF		4.67%4.66%4.71%0.23%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и CPLS

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и CPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSCPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-4.43%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.65%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.63%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.25%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.84%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и CPLS

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AB Core Plus Bond ETF (CPLS) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSCPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.76%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.58%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.43%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.86%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.86%

+0.62%