Сравнение BNDS с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
BNDS и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.75% | 8.30% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью -0.22%.
BNDS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и APCB
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
BNDS vs. APCB — Ранг доходности на риск
BNDS
APCB
Сравнение BNDS c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.47 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.23 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.67 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и APCB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и APCB
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.11% | 7.98% | 0.00% | 0.00% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и APCB
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -6.42% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.51% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.91% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.51% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.82% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и APCB
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.48% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.32% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 3.90% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.91% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.91% | +0.57% |