Сравнение BNDS с JHCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).
BNDS и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и JHCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и JHCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | -0.08% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у JHCP с доходностью -0.08%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и JHCP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.
Доходность на риск
BNDS vs. JHCP — Ранг доходности на риск
BNDS
JHCP
Сравнение BNDS c JHCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | JHCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.93 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.30 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.58 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 4.53 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и JHCP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и JHCP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности JHCP в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.75% | 4.79% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и JHCP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и JHCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -3.06% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.06% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.97% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.71% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.07% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и JHCP
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | JHCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.74% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.03% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.91% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.93% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.93% | +0.55% |