Сравнение BNDS с CGCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).
BNDS и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDS и CGCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDS и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью -0.12%.
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDS и CGCP
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.
Доходность на риск
BNDS vs. CGCP — Ранг доходности на риск
BNDS
CGCP
Сравнение BNDS c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDS | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.81 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.84 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDS | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.25 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между BNDS и CGCP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и CGCP
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CGCP в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок BNDS и CGCP
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и CGCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDS | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -15.06% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -2.66% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.60% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.08% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.83% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и CGCP
Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеют волатильность 1.87% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDS | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.79% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.46% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.28% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.44% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.44% | -0.96% |