Сравнение BMI с NRG
BMI (Badger Meter, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, BMI returned 14.99%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 14.99% против 26.90% соответственно.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам BMI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between BMI and NRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between BMI and NRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.87B
NRG:
$26.10B
BMI:
$4.42
NRG:
$1.21
BMI:
29.78
NRG:
103.60
BMI:
1.25
NRG:
1.56
BMI:
4.34
NRG:
0.76
BMI:
3.98
NRG:
6.18
BMI:
$896.73M
NRG:
$32.38B
BMI:
$370.96M
NRG:
$4.69B
BMI:
$199.34M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. NRG — Ранг доходности на риск
BMI
NRG
Сравнение BMI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.47 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.16 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и NRG
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -79.41% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -34.24% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -34.24% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -34.24% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -48.76% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -31.61% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -27.99% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 13.73% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и NRG
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 15.26% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 35.10% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 44.88% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 40.03% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 39.16% | -5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и NRG
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и NRG
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and NRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to BMI (9.52%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор