Сравнение BMI с APH
BMI (Badger Meter, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 15.34% против 28.29% соответственно.
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам BMI и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between BMI and APH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between BMI and APH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.95B
APH:
$204.53B
BMI:
$4.42
APH:
$4.58
BMI:
30.38
APH:
34.59
BMI:
1.27
APH:
1.15
BMI:
4.42
APH:
7.85
BMI:
4.07
APH:
14.63
BMI:
$896.73M
APH:
$25.90B
BMI:
$370.96M
APH:
$9.67B
BMI:
$199.34M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. APH — Ранг доходности на риск
BMI
APH
Сравнение BMI c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.59 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.68 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и APH
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -63.41% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -28.19% | -25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -28.19% | -26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -28.73% | -26.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -37.56% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -4.42% | -42.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -13.56% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 10.92% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и APH
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.60%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 15.42% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 37.51% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 41.76% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 30.79% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 27.96% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и APH
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности APH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и APH
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and APH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор