Сравнение BMI с AAPL
BMI (Badger Meter, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, BMI returned 15.34%/yr vs 29.88%/yr for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции BMI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.34% против 29.88% соответственно.
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
AAPL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 51.49%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам BMI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
AAPL Apple Inc | 9.24% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between BMI and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.19 |
The correlation between BMI and AAPL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMI:
$3.95B
AAPL:
$4.38T
BMI:
$4.42
AAPL:
$8.24
BMI:
30.38
AAPL:
35.99
BMI:
1.27
AAPL:
4.74
BMI:
4.42
AAPL:
9.77
BMI:
4.07
AAPL:
41.11
BMI:
$896.73M
AAPL:
$451.44B
BMI:
$370.96M
AAPL:
$216.07B
BMI:
$199.34M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BMI
AAPL
Сравнение BMI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.75 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.31 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и AAPL
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -81.80% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -13.80% | -39.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -33.36% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -33.36% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -38.52% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -5.96% | -40.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -29.59% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 5.54% | +27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и AAPL
Badger Meter, Inc. (BMI) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 7.00% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.63% | 16.62% | +22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 22.70% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 27.52% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 28.94% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и AAPL
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMI и AAPL
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
BMI and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMI has higher volatility (9.60%) compared to AAPL (7.00%). In terms of maximum drawdown, BMI dropped -68.22% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор