PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с TSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с TSII

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).

BMAX и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и TSII

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.71%-22.75%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-12.40%43.72%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -12.40%.

BMAX

1 день
0.21%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-9.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-12.40%
6 месяцев
-10.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DE
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Сравнение комиссий BMAX и TSII

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

BMAX vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXTSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.69

-1.09

Корреляция

Корреляция между BMAX и TSII составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и TSII

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.79%.

TTM2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		57.79%32.17%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и TSII

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и TSII.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-26.12%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-19.95%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-7.25%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и TSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

47.32%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

47.32%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

47.32%

-15.00%