Сравнение BMAX с BTCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).
BMAX и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX и BTCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -19.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -46.59%.
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX и BTCL
BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Доходность на риск
BMAX vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BMAX
BTCL
Сравнение BMAX c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.65 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.69 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.31 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.21 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BMAX и BTCL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и BTCL
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и BTCL
Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и BTCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -78.41% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -78.41% | +47.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -76.78% | +47.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -30.40% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 41.03% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и BTCL
Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 25.68% | -20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 74.39% | -55.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 90.56% | -58.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 100.31% | -68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 100.31% | -68.05% |