Сравнение BMAX с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
BMAX и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 25.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX и AIPI
BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
BMAX vs. AIPI — Ранг доходности на риск
BMAX
AIPI
Сравнение BMAX c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.35 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.43 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.49 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.59 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BMAX и AIPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и AIPI
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и AIPI
Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -25.25% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -14.40% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -10.09% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -4.80% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 4.58% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и AIPI
Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.50% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 13.66% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 21.94% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 21.98% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 21.98% | +10.28% |