Сравнение BLOX с DYLD
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while DYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by LeaderShares. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 14.57% vs 3.71% for DYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for DYLD.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и DYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 1.07%.
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.07% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BLOX and DYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. DYLD — Ранг доходности на риск
BLOX
DYLD
Сравнение BLOX c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.82 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.27 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и DYLD
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и DYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -15.03% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -1.32% | -45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -0.13% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -5.12% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.50% | 0.36% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и DYLD
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 0.48% | +15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 1.94% | +38.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 2.45% | +51.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 4.37% | +49.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 4.37% | +49.58% |
Сравнение комиссий BLOX и DYLD
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и DYLD
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, что больше доходности DYLD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and DYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to DYLD (0.48%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs DYLD's -15.03%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs 3.71% for DYLD. On fees, DYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DYLD has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 4.33% for DYLD.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while DYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Nicholas and LeaderShares. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.75% for DYLD.
DYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и DYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор