Сравнение BLDR с SYK
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 21.56% против 11.70% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам BLDR и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between BLDR and SYK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between BLDR and SYK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
SYK:
$120.67B
BLDR:
$2.63
SYK:
$8.63
BLDR:
29.54
SYK:
36.16
BLDR:
0.58
SYK:
4.78
BLDR:
2.13
SYK:
2.61
BLDR:
$14.82B
SYK:
$25.27B
BLDR:
$4.43B
SYK:
$16.09B
BLDR:
$1.06B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. SYK — Ранг доходности на риск
BLDR
SYK
Сравнение BLDR c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.58 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.38 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и SYK
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -58.63% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -29.45% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -29.45% | -39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -31.68% | -36.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -43.80% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -22.05% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.11% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 12.49% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и SYK
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 8.24% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 18.39% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 22.78% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 24.24% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 26.35% | +21.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и SYK
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и SYK
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and SYK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs SYK's -58.63%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор