Сравнение BLDR с NOW
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLDR имеют среднегодовую доходность 21.56%, а акции NOW немного отстают с 21.48%.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам BLDR и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between BLDR and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between BLDR and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
NOW:
$106.24B
BLDR:
$2.63
NOW:
$1.68
BLDR:
29.54
NOW:
60.81
BLDR:
0.58
NOW:
7.65
BLDR:
2.13
NOW:
7.83
BLDR:
$14.82B
NOW:
$13.96B
BLDR:
$4.43B
NOW:
$10.69B
BLDR:
$1.06B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. NOW — Ранг доходности на риск
BLDR
NOW
Сравнение BLDR c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.45 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и NOW
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -64.54% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -60.28% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -64.54% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -64.54% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -64.54% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -56.36% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -13.78% | -34.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 34.02% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и NOW
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 25.56% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 47.01% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 50.12% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 43.44% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 40.86% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и NOW
Ни BLDR, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и NOW
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs NOW's -64.54%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор