Сравнение BLDR с ANET
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BLDR returned 21.56%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 21.56% против 43.12% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам BLDR и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between BLDR and ANET is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between BLDR and ANET shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.54B
ANET:
$207.94B
BLDR:
$2.63
ANET:
$2.92
BLDR:
29.54
ANET:
55.91
BLDR:
0.58
ANET:
21.42
BLDR:
2.13
ANET:
15.42
BLDR:
$14.82B
ANET:
$9.71B
BLDR:
$4.43B
ANET:
$6.17B
BLDR:
$1.06B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. ANET — Ранг доходности на риск
BLDR
ANET
Сравнение BLDR c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.50 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.20 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDR и ANET
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -52.20% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -28.33% | -27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -50.42% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -50.42% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -52.20% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -8.15% | -55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -15.39% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 13.60% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и ANET
Текущая волатильность для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) составляет 15.05%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 16.62% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 40.79% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 53.57% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 47.23% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 45.00% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и ANET
Ни BLDR, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и ANET
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and ANET have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор