PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDP с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLDP с PLUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLDP (Ballard Power Systems Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDP in Specialty Industrial Machinery, PLUG in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, BLDP returned 15.70%/yr vs 6.81%/yr for PLUG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLDP и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDP показывает доходность 138.58%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью 87.31%. За последние 10 лет акции BLDP превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 15.70% против 6.81% соответственно.

BLDP

1 день
-5.02%
1 месяц
84.19%
С начала года
138.58%
6 месяцев
126.97%
1 год
366.15%
3 года*
12.03%
5 лет*
-18.64%
10 лет*
15.70%

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDP и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDP
Ballard Power Systems Inc.		138.58%53.01%-55.14%-22.76%-61.86%-46.32%225.91%200.42%-45.80%167.27%
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between BLDP and PLUG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.48

The correlation between BLDP and PLUG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLDP:

$1.82B

PLUG:

$5.13B

EPS

BLDP:

-$0.27

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

BLDP:

17.52

PLUG:

6.03

Коэффициент P/B

BLDP:

3.14

PLUG:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

BLDP:

$103.13M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLDP:

$11.79M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

BLDP:

-$77.20M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballard Power Systems Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с BLDP:
BLDP с BEBLDP с TTBLDP с ^GSPCBLDP с BCKIYBLDP с SHLSBLDP с DCIBLDP с SPY
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

BLDP vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDP
Ранг доходности на риск BLDP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDP c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDPPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.77

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.55

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

5.43

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

9.25

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDP vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDP на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDP и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDPPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.77

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BLDP и PLUG

Максимальная просадка BLDP за все время составила -99.55%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDP и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDPPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.55%

-99.99%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.50%

-56.66%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-94.69%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.73%

-98.43%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

-99.04%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.42%

-99.75%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.20%

-96.23%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

33.16%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDP и PLUG

Ballard Power Systems Inc. (BLDP) имеет более высокую волатильность в 37.73% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 29.10%. Это указывает на то, что BLDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDPPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.73%

29.10%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.48%

63.11%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.58%

111.33%

-29.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.57%

94.44%

-25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.53%

89.39%

-18.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDP и PLUG

Ни BLDP, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLDP и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ballard Power Systems Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
19.15M
163.51M
(BLDP) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLDP and PLUG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDP has higher volatility (37.73%) compared to PLUG (29.10%). In terms of maximum drawdown, BLDP dropped -99.55% vs PLUG's -99.99%.

BLDP currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDP и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор