Сравнение BLD с PDD
BLD (TopBuild Corp.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BLD returned 17.77%/yr vs -7.42%/yr for PDD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -26.32%.
BLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 27.59%
PDD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLD и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -1.23% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.14% |
PDD Pinduoduo Inc. | -26.32% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between BLD and PDD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.59B
PDD:
$123.65B
BLD:
$17.76
PDD:
CN¥64.39
BLD:
23.20
PDD:
8.77
BLD:
1.13
PDD:
0.08
BLD:
2.08
PDD:
1.90
BLD:
4.82
PDD:
1.98
BLD:
$5.62B
PDD:
CN¥441.76B
BLD:
$1.62B
PDD:
CN¥247.30B
BLD:
$933.40M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. PDD — Ранг доходности на риск
BLD
PDD
Сравнение BLD c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.41 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.86 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и PDD
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -87.41% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -41.14% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -48.40% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -80.88% | +31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -58.81% | +33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -39.33% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 19.71% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и PDD
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 8.96%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 14.32% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.80% | 25.50% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.72% | 32.53% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.42% | 68.12% | -26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 69.36% | -26.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и PDD
Ни BLD, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и PDD
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and PDD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.32%) compared to BLD (8.96%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs PDD's -87.41%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор