Сравнение BLCV с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
BLCV и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или GARP.
Корреляция
Корреляция между BLCV и GARP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BLCV и GARP
Основные характеристики
BLCV:
1.39
GARP:
1.60
BLCV:
2.02
GARP:
2.15
BLCV:
1.24
GARP:
1.29
BLCV:
2.01
GARP:
2.29
BLCV:
5.86
GARP:
8.39
BLCV:
2.55%
GARP:
3.67%
BLCV:
10.80%
GARP:
19.20%
BLCV:
-9.21%
GARP:
-31.34%
BLCV:
-2.09%
GARP:
-1.15%
Доходность по периодам
С начала года, BLCV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 4.04%.
BLCV
4.44%
5.44%
7.53%
13.70%
N/A
N/A
GARP
4.04%
4.63%
16.67%
29.82%
19.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCV и GARP
BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BLCV и GARP
BLCV
GARP
Сравнение BLCV c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCV и GARP
Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.56% | 1.63% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок BLCV и GARP
Максимальная просадка BLCV за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLCV и GARP
Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 2.93%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.