Сравнение BL с OSCR
BL (BlackLine, Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, BL returned -25.16%/yr vs 4.10%/yr for OSCR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BL и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 98.61%.
BL
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -53.19%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -52.76%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -25.16%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 26.06%
- С начала года
- 98.61%
- 6 месяцев
- 89.89%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -53.19% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -16.54% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 98.61% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
Correlation
The correlation between BL and OSCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between BL and OSCR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.81B
OSCR:
$9.41B
BL:
$0.39
OSCR:
-$0.14
BL:
2.44
OSCR:
0.61
BL:
5.91
OSCR:
5.66
BL:
$716.65M
OSCR:
$13.30B
BL:
$539.92M
OSCR:
$895.79M
BL:
$87.84M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. OSCR — Ранг доходности на риск
BL
OSCR
Сравнение BL c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.67 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 1.25 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и OSCR
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -94.15% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -51.71% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -53.39% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -90.76% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.79% | -22.38% | -60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -64.80% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 27.79% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и OSCR
Текущая волатильность для BlackLine, Inc. (BL) составляет 17.15%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что BL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 22.84% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 44.60% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 74.96% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 80.66% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 79.82% | -34.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и OSCR
Ни BL, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и OSCR
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BL and OSCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (22.84%) compared to BL (17.15%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор