Сравнение BL с LSPD
BL (BlackLine, Inc.) and LSPD (Lightspeed Commerce Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — BL in Software - Infrastructure, LSPD in Software - Application. Over the past 5 years, BL returned -22.73%/yr vs -33.27%/yr for LSPD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BL и LSPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -45.23%, что значительно ниже, чем у LSPD с доходностью -14.24%.
BL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.76%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -44.96%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -22.73%
- 10 лет*
- —
LSPD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -33.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BL и LSPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -45.23% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | -1.85% |
LSPD Lightspeed Commerce Inc | -14.24% | -20.68% | -27.44% | 46.78% | -64.63% | -42.56% | 151.62% | -15.04% |
Correlation
The correlation between BL and LSPD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between BL and LSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BL:
$1.78B
LSPD:
$1.43B
BL:
$0.39
LSPD:
-$1.04
BL:
2.89
LSPD:
1.17
BL:
6.91
LSPD:
0.97
BL:
$716.65M
LSPD:
$1.23B
BL:
$539.92M
LSPD:
$451.95M
BL:
$87.84M
LSPD:
-$1.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. LSPD — Ранг доходности на риск
BL
LSPD
Сравнение BL c LSPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BL | LSPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.40 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.65 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BL и LSPD
Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки LSPD в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и LSPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -93.68% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -39.48% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -62.75% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.80% | -93.68% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -91.67% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.59% | -64.74% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 24.08% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и LSPD
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Lightspeed Commerce Inc (LSPD) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BL | LSPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 11.28% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 29.40% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 42.28% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 61.67% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.84% | 71.94% | -27.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и LSPD
Ни BL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BL и LSPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BL и LSPD
BL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
LSPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о валовой прибыли в 90.13M при выручке в 286.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
LSPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила об операционной прибыли в -33.49M при выручке в 286.77M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
BL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LSPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lightspeed Commerce Inc сообщила о чистой прибыли в -28.17M при выручке в 286.77M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
Часто задаваемые вопросы
BL and LSPD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BL has higher volatility (13.06%) compared to LSPD (11.28%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs LSPD's -93.68%.
LSPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BL и LSPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор