Сравнение BKV с LITE
BKV (BKV Corp) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BKV returned 5.88% vs 762.25% for LITE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 121.65%.
BKV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 121.65%
- 6 месяцев
- 109.07%
- 1 год
- 762.25%
- 3 года*
- 141.63%
- 5 лет*
- 58.13%
- 10 лет*
- 42.58%
Сравнение доходности по годам BKV и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -4.42% | 14.17% | 28.19% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 121.65% | 339.06% | 37.74% |
Correlation
The correlation between BKV and LITE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.65B
LITE:
$78.59B
BKV:
$3.24
LITE:
$5.26
BKV:
8.01
LITE:
155.22
BKV:
2.19
LITE:
27.44
BKV:
1.15
LITE:
26.43
BKV:
$1.08B
LITE:
$2.49B
BKV:
$693.49M
LITE:
$938.50M
BKV:
$544.16M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. LITE — Ранг доходности на риск
BKV
LITE
Сравнение BKV c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 26.83 | -26.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 90.11 | -89.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKV и LITE
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -66.89% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -28.70% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -22.42% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -23.55% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 8.53% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и LITE
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 9.74%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 27.79%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 27.79% | -18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 68.75% | -42.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 87.61% | -44.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.19% | 60.30% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.19% | 56.71% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и LITE
Ни BKV, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и LITE
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and LITE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (27.79%) compared to BKV (9.74%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (8.79 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор