Сравнение BKV с ALAB
BKV (BKV Corp) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, BKV returned 19.91% vs 282.31% for ALAB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 118.53%.
BKV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 80.64%
- С начала года
- 118.53%
- 6 месяцев
- 138.39%
- 1 год
- 282.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKV и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | -0.85% | 14.17% | 32.11% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 118.53% | 25.60% | 141.92% |
Correlation
The correlation between BKV and ALAB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.75B
ALAB:
$65.86B
BKV:
$3.24
ALAB:
$1.48
BKV:
8.31
ALAB:
244.87
BKV:
2.27
ALAB:
65.44
BKV:
1.19
ALAB:
44.08
BKV:
$1.08B
ALAB:
$1.00B
BKV:
$693.49M
ALAB:
$760.99M
BKV:
$544.16M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. ALAB — Ранг доходности на риск
BKV
ALAB
Сравнение BKV c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKV | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 3.01 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.06 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.72 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 9.31 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKV | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.01 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.34 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BKV и ALAB
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -63.69% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -60.19% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | 0.00% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -29.85% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 30.49% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и ALAB
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 11.30%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 29.16% | -17.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 70.78% | -43.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 94.41% | -51.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.37% | 92.55% | -49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.37% | 92.55% | -49.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и ALAB
Ни BKV, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и ALAB
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and ALAB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (29.16%) compared to BKV (11.30%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор