Сравнение BKH с LOW
BKH (Black Hills Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BKH returned 5.39%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.77% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам BKH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between BKH and LOW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.23 |
The correlation between BKH and LOW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.67B
LOW:
$114.81B
BKH:
$2.08
LOW:
$11.86
BKH:
35.82
LOW:
17.26
BKH:
21.37
LOW:
18.86
BKH:
2.43
LOW:
1.30
BKH:
$2.29B
LOW:
$88.43B
BKH:
$596.90M
LOW:
$29.89B
BKH:
$554.70M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. LOW — Ранг доходности на риск
BKH
LOW
Сравнение BKH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.17 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.33 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKH и LOW
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -62.52% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -28.43% | +17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -28.43% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -33.86% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -48.63% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -28.43% | +26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -16.62% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 14.38% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и LOW
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 9.52% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 21.35% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.08% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 26.56% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 29.30% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и LOW
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и LOW
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and LOW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs LOW's -62.52%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор