Сравнение BKH с GPC
BKH (Black Hills Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.05% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам BKH и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BKH and GPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between BKH and GPC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.46B
GPC:
$13.40B
BKH:
$2.10
GPC:
$0.43
BKH:
34.46
GPC:
224.37
BKH:
2.34
GPC:
0.55
BKH:
$2.29B
GPC:
$24.70B
BKH:
$596.90M
GPC:
$8.93B
BKH:
$554.70M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. GPC — Ранг доходности на риск
BKH
GPC
Сравнение BKH c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.53 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.17 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.69 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и GPC
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -54.89% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -37.48% | +27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -40.81% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -45.70% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -54.89% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -42.38% | +37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -10.29% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 16.89% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и GPC
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.20%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.22% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 25.04% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 28.95% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.92% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 28.12% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и GPC
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и GPC
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and GPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs GPC's -54.89%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор