PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKD с VTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKD с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Ventas, Inc. (VTR).

Доходность

Сравнение доходности BKD и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKD и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		28.45%114.51%-13.57%113.19%-47.09%16.48%-39.06%8.51%-30.93%-21.90%
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKD:

$3.25B

VTR:

$39.43B

EPS

BKD:

-$1.12

VTR:

$0.54

Коэффициент P/S

BKD:

1.01

VTR:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

BKD:

$3.20B

VTR:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKD:

$2.84B

VTR:

-$344.22M

EBITDA (12 мес.)

BKD:

$3.20B

VTR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, BKD показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции BKD уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: -1.23% против 7.10% соответственно.

BKD

1 день
1.32%
1 месяц
-8.39%
С начала года
28.45%
6 месяцев
61.92%
1 год
126.84%
3 года*
67.49%
5 лет*
16.86%
10 лет*
-1.23%

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookdale Senior Living Inc.

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с BKD:
BKD с WELLBKD с ALHCBKD с LTCBKD с VTHRBKD с VOOBKD с SWPPXBKD с WASH
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWD

Доходность на риск

BKD vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKD
Ранг доходности на риск BKD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKD c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookdale Senior Living Inc. (BKD) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.11

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.58

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.07

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.38

4.72

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKD vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKD на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VTR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKD и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.11

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.31

-0.35

Корреляция

Корреляция между BKD и VTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKD и VTR

BKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKD
Brookdale Senior Living Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Просадки

Сравнение просадок BKD и VTR

Максимальная просадка BKD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKD и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-83.38%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-10.89%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.14%

-41.80%

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.90%

-76.92%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.48%

-6.21%

-64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.63%

-18.29%

-45.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.78%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BKD и VTR

Brookdale Senior Living Inc. (BKD) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.55%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

13.16%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

19.62%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.78%

24.86%

+28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.92%

34.69%

+25.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKD и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookdale Senior Living Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
829.14M
1.57B
(BKD) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию