Сравнение BKCH с BETE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE).
BKCH и BETE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BKCH и BETE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKCH и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | -12.18% | 27.14% | 18.81% | 99.47% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -26.05%.
BKCH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -35.21%
- 1 год
- 64.27%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKCH и BETE
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Доходность на риск
BKCH vs. BETE — Ранг доходности на риск
BKCH
BETE
Сравнение BKCH c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.09 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.30 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.03 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.06 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.09 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BKCH и BETE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и BETE
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BETE в 80.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.28% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и BETE
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BETE в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и BETE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -56.31% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | -56.31% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -51.51% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.89% | -19.52% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 26.99% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и BETE
Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKCH | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 16.07% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.53% | 44.91% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 58.78% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 57.59% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.94% | 57.59% | +18.35% |