Сравнение BITU с TSLA
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, BITU returned -71.62% vs 26.39% for TSLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -51.92%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -8.58%.
BITU
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- -31.11%
- С начала года
- -51.92%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
Сравнение доходности по годам BITU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -51.92% | -37.07% | 41.85% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 130.48% |
Correlation
The correlation between BITU and TSLA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BITU
TSLA
Сравнение BITU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.89 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.02 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и TSLA
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -73.63% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -29.93% | -52.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -16.07% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -22.71% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 13.10% | +38.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и TSLA
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 14.34% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.18% | 28.74% | +41.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.32% | 44.49% | +43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.56% | 58.98% | +38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.56% | 59.16% | +38.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и TSLA
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 81.62%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 81.62% | 50.23% | 0.12% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and TSLA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (25.78%) compared to TSLA (14.34%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор