Сравнение BITO с BLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX).
BITO и BLOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BLOX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -18.58% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -19.64% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -19.64%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и BLOX
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Доходность на риск
BITO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BITO
BLOX
Сравнение BITO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.28 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BLOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BLOX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, что больше доходности BLOX в 42.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.66% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BLOX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.09% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -44.45% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -16.84% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BLOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 55.14% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 55.14% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 55.14% | +0.61% |