Сравнение BITO с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BITO и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 39.75% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.30% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -24.03%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.30%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и BITC
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BITO vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITO
BITC
Сравнение BITO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.35 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.35 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.56 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BITC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, что больше доходности BITC в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.37% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -38.51% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -26.51% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -31.48% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -15.83% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 16.61% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 9.80% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 19.16% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 26.66% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 47.57% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 47.57% | +8.18% |