Сравнение BITO с BETE
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BITO returned -47.20% vs -41.25% for BETE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -41.67%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
Correlation
The correlation between BITO and BETE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between BITO and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BETE — Ранг доходности на риск
BITO
BETE
Сравнение BITO c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.67 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.14 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BETE
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -61.75% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -61.75% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -61.75% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -22.21% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 36.38% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BETE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 16.09% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 40.25% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 55.79% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 56.57% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 56.57% | -1.57% |
Сравнение комиссий BITO и BETE
И BITO, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BETE
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что меньше доходности BETE в 94.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITO and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, BETE leads with -41.25% vs -47.20% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -41.25% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BETE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 74.68% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор