Сравнение BITO с BETE
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BITO returned -48.16% vs -46.25% for BETE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -33.38%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
Correlation
The correlation between BITO and BETE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BITO and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BETE — Ранг доходности на риск
BITO
BETE
Сравнение BITO c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.19 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BETE
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BETE в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -61.75% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -61.75% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -56.32% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -22.93% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 38.91% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BETE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 12.76% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 40.89% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 55.70% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 56.32% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 56.32% | -1.52% |
Сравнение комиссий BITO и BETE
И BITO, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BETE
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что меньше доходности BETE в 78.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITO and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BETE's -61.75%.
On 1-year performance, BETE leads with -46.25% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -46.25% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BETE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 60.24% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор