Сравнение BITO с BETE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE).
BITO и BETE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и BETE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.03% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -27.98% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -24.03%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -27.98%.
BITO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -24.03%
- 6 месяцев
- -45.66%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -27.98%
- 6 месяцев
- -50.71%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и BETE
И BITO, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. BETE — Ранг доходности на риск
BITO
BETE
Сравнение BITO c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.15 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.20 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.28 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BITO и BETE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BETE
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 81.78%, что сопоставимо с доходностью BETE в 82.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 81.78% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 82.47% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BETE
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BETE в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BETE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -56.31% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -56.31% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -52.78% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -19.57% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 27.20% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BETE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.67%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 13.91% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.60% | 44.80% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 58.72% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 57.57% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 57.57% | -1.82% |