Сравнение BITI с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
BITI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -36.26% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.39%.
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITI и BITC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
BITI vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITI
BITC
Сравнение BITI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -0.33 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.58 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.64 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между BITI и BITC составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -38.51% | -53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -26.51% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.90% | -31.54% | -55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -15.81% | -51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 16.53% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITC
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 12.07% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 19.16% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 26.66% | +18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 47.60% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 47.60% | +5.58% |