Сравнение BITC с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Funds Trust (IMST).
BITC и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -3.48% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -7.99%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и IMST
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
BITC vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITC
IMST
Сравнение BITC c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.80 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между BITC и IMST составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IMST
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IMST в 260.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и IMST
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -69.86% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -64.00% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -31.14% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 61.81% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 61.81% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 61.81% | -14.21% |