Сравнение BITC с IMRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA).
BITC и IMRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. IMRA - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и IMRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и IMRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -3.48% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -7.13% | -33.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IMRA с доходностью -7.13%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и IMRA
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IMRA в 0.98%.
Доходность на риск
BITC vs. IMRA — Ранг доходности на риск
BITC
IMRA
Сравнение BITC c IMRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | IMRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.60 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между BITC и IMRA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IMRA
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IMRA в 220.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 220.19% | 188.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и IMRA
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IMRA в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IMRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -61.55% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -57.73% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -25.08% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IMRA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | IMRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 64.50% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 64.50% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 64.50% | -16.90% |