Сравнение BISAX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и AVDV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund	-0.96%	45.50%	23.18%	39.03%	-8.68%	18.39%	4.62%	7.31%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	8.40%	49.37%	8.67%	16.85%	-11.47%	15.80%	5.01%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

BISAX

1 день: 2.50%

1 месяц: -7.07%

С начала года: -0.96%

6 месяцев: 2.27%

1 год: 30.16%

3 года*: 29.55%

5 лет*: 18.64%

10 лет*: 10.74%

AVDV

1 день: 1.88%

1 месяц: -6.55%

С начала года: 8.40%

6 месяцев: 16.24%

1 год: 51.07%

3 года*: 24.85%

5 лет*: 13.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brandes International Small Cap Equity Fund

Название символа

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BISAX:

BISAX с ONERX BISAX с VOO BISAX с DISVX BISAX с FSTSX BISAX с OLGAX BISAX с PLTR BISAX с PRDMX

Часто сравнивают с AVDV:

AVDV с VXUS AVDV с AVDE AVDV с VSS AVDV с AVDVX AVDV с DISVX AVDV с ISVL AVDV с AVIV

Сравнение комиссий BISAX и AVDV

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

BISAX

Brandes International Small Cap Equity Fund

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BISAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BISAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BISAX	AVDV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	2.78	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.93	3.48	-0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.57	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.46	3.87	-1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.77	16.10	-6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BISAX	AVDV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	2.78	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.36	0.81	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.76	+0.06

Корреляция

Корреляция между BISAX и AVDV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и AVDV

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AVDV в 2.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund	3.26%	3.23%	3.06%	2.81%	3.87%	3.46%	0.81%	0.66%	3.88%	8.33%	4.00%	3.44%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.94%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и AVDV

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

	BISAX	AVDV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.30%	-43.01%	-4.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-13.19%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.44%	-28.08%	-3.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.13%	-7.48%	-1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.06%	-6.88%	-1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.17%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и AVDV

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BISAX	AVDV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	7.50%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	12.20%	-2.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.57%	18.44%	-4.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.78%	17.15%	-3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.21%	19.76%	-5.55%

Сравнение BISAX с AVDV

Доходность

Сравнение доходности BISAX и AVDV

Сравнение доходности по годам BISAX и AVDV

Доходность по периодам

BISAX

AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BISAX и AVDV

Доходность на риск

BISAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

BISAX

AVDV

Сравнение BISAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BISAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и AVDV

Просадки

Сравнение просадок BISAX и AVDV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и AVDV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)