Сравнение BIP с TRP
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TRP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BIP returned 13.56%/yr vs 11.97%/yr for TRP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 13.56% против 11.97% соответственно.
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
TRP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам BIP и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
TRP TC Energy Corporation | 24.49% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between BIP and TRP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between BIP and TRP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP:
$17.85B
TRP:
$70.65B
BIP:
$0.91
TRP:
$3.31
BIP:
42.86
TRP:
20.50
BIP:
0.22
TRP:
0.28
BIP:
0.74
TRP:
4.48
BIP:
3.87
TRP:
2.79
BIP:
$24.01B
TRP:
$15.76B
BIP:
$6.49B
TRP:
$8.07B
BIP:
$11.14B
TRP:
$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. TRP — Ранг доходности на риск
BIP
TRP
Сравнение BIP c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.98 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 10.27 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BIP и TRP
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -62.52% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.65% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -17.66% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -37.05% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -41.64% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.39% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.73% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.74% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и TRP
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и TC Energy Corporation (TRP) имеют волатильность 5.60% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 13.39% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 17.85% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 21.86% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.85% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и TRP
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TRP в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
TRP TC Energy Corporation | 3.66% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и TRP
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and TRP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (5.77%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор