PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIO с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIO с TMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIO или TMO.

Корреляция

Корреляция между BIO и TMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIO и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIO:

-0.36

TMO:

-1.19

Коэф-т Сортино

BIO:

-0.31

TMO:

-1.70

Коэф-т Омега

BIO:

0.96

TMO:

0.80

Коэф-т Кальмара

BIO:

-0.20

TMO:

-0.75

Коэф-т Мартина

BIO:

-0.86

TMO:

-2.07

Индекс Язвы

BIO:

17.22%

TMO:

14.19%

Дневная вол-ть

BIO:

38.53%

TMO:

25.44%

Макс. просадка

BIO:

-76.26%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

BIO:

-71.10%

TMO:

-39.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIO:

$6.50B

TMO:

$155.07B

EPS

BIO:

-$76.53

TMO:

$17.05

Коэффициент PEG

BIO:

1.19

TMO:

1.57

Коэффициент P/S

BIO:

2.57

TMO:

3.61

Коэффициент P/B

BIO:

0.95

TMO:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

BIO:

$2.54B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIO:

$1.36B

TMO:

$17.83B

EBITDA (12 мес.)

BIO:

-$2.52B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, BIO показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -22.44%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 5.16% против 12.36% соответственно.

BIO

С начала года

-27.34%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-35.36%

1 год

-15.36%

5 лет

-12.72%

10 лет

5.16%

TMO

С начала года

-22.44%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-26.82%

1 год

-31.82%

5 лет

3.70%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIO и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIO
Ранг риск-скорректированной доходности BIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIO c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIO на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIO и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIO и TMO

BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.40%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BIO и TMO

Максимальная просадка BIO за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIO и TMO

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIO и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
585.40M
10.36B
(BIO) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIO и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bio-Rad Laboratories, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
52.3%
40.9%
(BIO) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
BIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.00M при выручке в 585.40M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

BIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.70M при выручке в 585.40M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

BIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00K при выручке в 585.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.