PortfoliosLab logo
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0905722072

CUSIP

090572207

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

1 янв. 1966 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$76.53

Коэффициент PEG

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

-$2.52B

Годовой диапазон

$215.38 - $387.99

Целевая цена

$318.67

Процент коротких позиций

5.69%

Коэффициент коротких позиций

2.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BIO с TMO BIO с SPY BIO с VOO BIO с SCHG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bio-Rad Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9,365.50%
4,939.99%
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) показал доход в -26.63% с начала года и -10.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIO составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BIO

С начала года

-26.63%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-35.36%

1 год

-10.15%

5 лет

-12.02%

10 лет

5.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.85%-26.52%-8.15%0.21%-1.25%-26.63%
2024-0.62%1.56%6.13%-22.01%6.34%-4.79%23.89%-0.31%-0.81%7.06%-4.93%-3.53%1.74%
202311.17%2.22%0.25%-5.89%-17.18%1.55%6.92%-1.27%-10.43%-23.20%10.77%5.89%-23.21%
2022-20.63%4.37%-10.02%-9.09%5.02%-7.96%13.79%-13.89%-14.00%-15.69%17.91%1.39%-44.35%
2021-1.57%1.87%-2.28%10.32%-4.41%6.96%14.78%8.83%-7.31%6.53%-5.22%0.31%29.61%
2020-2.46%-2.47%-0.41%25.54%11.64%-8.11%16.26%-3.11%1.35%13.77%-8.17%8.25%57.54%
20197.60%8.42%12.84%-1.55%-4.65%8.94%0.74%7.24%-1.47%-0.34%11.39%0.18%59.34%
20188.32%4.45%-7.39%1.45%13.17%0.49%6.28%6.08%-3.78%-12.82%0.59%-15.39%-2.70%
20174.28%2.40%2.41%9.49%2.39%1.27%4.12%-7.56%2.02%-1.09%23.44%-12.03%30.94%
2016-7.97%5.51%1.54%3.75%4.93%-3.92%1.45%2.56%10.08%-3.50%9.75%5.06%31.46%
2015-5.05%11.10%6.29%-0.54%7.38%4.32%0.09%-7.57%-3.60%3.85%0.17%-0.76%15.01%
20142.84%2.05%-1.23%-3.83%-2.01%-0.84%-3.94%4.58%-5.70%-0.51%5.29%1.49%-2.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIO составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BIO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Bio-Rad Laboratories, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.27
0.48
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Bio-Rad Laboratories, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.81%
-7.82%
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bio-Rad Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 76.26%, зарегистрированную 19 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Bio-Rad Laboratories, Inc. составляет 70.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.26%26 янв. 1981 г.39719 авг. 1982 г.71719 июн. 1985 г.1114
-73.3%3 сент. 2021 г.9028 апр. 2025 г.
-68.75%17 февр. 1987 г.174031 дек. 1993 г.34311 мая 1995 г.2083
-50.88%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.421
-48.46%5 июл. 1996 г.66624 февр. 1999 г.48424 янв. 2001 г.1150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bio-Rad Laboratories, Inc. составляет 17.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
11.21%
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bio-Rad Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bio-Rad Laboratories, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 42.5% выше.


1.002.003.004.005.0020212022202320242025
2.54
1.78
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bio-Rad Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIO по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию