Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.53B
- Enterprise Value
- $8.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.09
- Коэффициент P/E
- 9.92
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $288.60M
- Годовой диапазон
- $211.43 - $343.12
- Целевая цена
- $337.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bio-Rad Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) показал доход в -8.00% с начала года и 14.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIO составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Bio-Rad Laboratories, Inc.
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- -16.51%
- 5 лет*
- -13.63%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1980 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший месяц был март 1980 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BIO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 18 мар. 1980 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | -5.20% | 0.11% | -8.00% | |||||||||
| 2025 | 9.85% | -26.52% | -8.15% | 0.21% | -7.03% | 6.34% | 0.26% | 23.12% | -5.87% | 13.97% | 1.66% | -6.73% | -7.77% |
| 2024 | -0.62% | 1.56% | 6.13% | -22.01% | 6.34% | -4.79% | 23.89% | -0.31% | -0.81% | 7.06% | -4.93% | -3.53% | 1.74% |
| 2023 | 11.17% | 2.22% | 0.25% | -5.89% | -17.18% | 1.55% | 6.92% | -1.27% | -10.43% | -23.20% | 10.77% | 5.89% | -23.21% |
| 2022 | -20.63% | 4.37% | -10.02% | -9.09% | 5.02% | -7.96% | 13.79% | -13.89% | -14.00% | -15.69% | 17.91% | 1.39% | -44.35% |
| 2021 | -1.57% | 1.87% | -2.28% | 10.32% | -4.41% | 6.96% | 14.78% | 8.83% | -7.31% | 6.53% | -5.22% | 0.31% | 29.61% |
Метрики бенчмарка
Bio-Rad Laboratories, Inc.: годовая альфа составляет 7.83%, бета — 0.69, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 28.02.1980.
- Бета 0.69 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.83%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 101.68%
- Участие в снижении
- 102.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIO имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.40 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.61 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bio-Rad Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 83.64%, зарегистрированную 19 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 906 торговых сессий.
Текущая просадка Bio-Rad Laboratories, Inc. составляет 66.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.64% | 4 мар. 1980 г. | 623 | 19 авг. 1982 г. | 906 | 20 мар. 1986 г. | 1529 |
| -73.77% | 3 сент. 2021 г. | 939 | 2 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -68.75% | 17 февр. 1987 г. | 1740 | 31 дек. 1993 г. | 343 | 11 мая 1995 г. | 2083 |
| -50.88% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 421 |
| -48.44% | 13 июн. 1996 г. | 681 | 24 февр. 1999 г. | 484 | 24 янв. 2001 г. | 1165 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bio-Rad Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bio-Rad Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIO в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIO по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |