- ISIN
- US0905722072
- CUSIP
- 090572207
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 янв. 1966 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.22B
- Enterprise Value
- $9.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.24
- Коэффициент P/E
- 48.81
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $746.20M
- Годовой диапазон
- $219.42 - $343.12
- Целевая цена
- $327.50
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) прибавил 0.6% с начала года. По цене $305 за акцию BIO торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $343. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) показал доход в 0.61% с начала года и 38.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIO составила 7.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bio-Rad Laboratories, Inc.
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 18.22%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -12.11%
- 10 лет*
- 7.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1980 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший месяц был март 1980 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BIO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 18 мар. 1980 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.07% | -5.20% | 0.11% | 0.49% | 11.55% | -2.45% | 0.61% | ||||||
| 2025 | 9.85% | -26.52% | -8.15% | 0.21% | -7.03% | 6.34% | 0.26% | 23.12% | -5.87% | 13.97% | 1.66% | -6.73% | -7.77% |
| 2024 | -0.62% | 1.56% | 6.13% | -22.01% | 6.34% | -4.79% | 23.89% | -0.31% | -0.81% | 7.06% | -4.93% | -3.53% | 1.74% |
| 2023 | 11.17% | 2.22% | 0.25% | -5.89% | -17.18% | 1.55% | 6.92% | -1.27% | -10.43% | -23.20% | 10.77% | 5.89% | -23.21% |
| 2022 | -20.63% | 4.37% | -10.02% | -9.09% | 5.02% | -7.96% | 13.79% | -13.89% | -14.00% | -15.69% | 17.91% | 1.39% | -44.35% |
| 2021 | -1.57% | 1.87% | -2.28% | 10.32% | -4.41% | 6.96% | 14.78% | 8.83% | -7.31% | 6.53% | -5.22% | 0.31% | 29.61% |
Метрики бенчмарка
Bio-Rad Laboratories, Inc. has an annualized alpha of 7.82%, beta of 0.69, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1980.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.82%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 101.29%
- Участие в снижении
- 102.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.93 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 13.52 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bio-Rad Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 83.64%, зарегистрированную 19 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 906 торговых сессий.
Текущая просадка Bio-Rad Laboratories, Inc. составляет 63.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1982 года1982 | -83.64%авг. 1982 г. | 2y 5mo | 3y 7mo | 6y 17dмарт 1980 г. - март 1986 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -73.77%июнь 2025 г. | 3y 9mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -68.75%дек. 1993 г. | 6y 10mo | 1y 4mo | 8y 2moфевр. 1987 г. - май 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.88%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 1mo | 1y 8moавг. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -48.44%февр. 1999 г. | 2y 8mo | 1y 11mo | 4y 7moиюнь 1996 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| BIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -56.78% | -26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -9.10% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -18.90% | -29.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.77% | -25.43% | -48.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -33.92% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -0.74% | -62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -10.72% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 1.97% | +10.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bio-Rad Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bio-Rad Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIO в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/E составляет 48.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIO по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BIO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BIO
Добавьте Bio-Rad Laboratories, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIO