Сравнение BIO с BA
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. BIO operates in Medical Devices (Healthcare), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BIO returned 7.59%/yr vs 5.82%/yr for BA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIO и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIO показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции BIO превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.82% соответственно.
BIO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- -6.55%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -14.91%
- 10 лет*
- 7.59%
BA
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам BIO и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -0.66% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
BA The Boeing Company | -1.28% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between BIO and BA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1980 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BIO:
$8.14B
BA:
$168.96B
BIO:
$6.26
BA:
$2.87
BIO:
48.08
BA:
74.66
BIO:
0.44
BA:
11.70
BIO:
3.13
BA:
1.84
BIO:
1.18
BA:
29.32
BIO:
$2.59B
BA:
$92.18B
BIO:
$1.34B
BA:
$4.43B
BIO:
$746.20M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIO vs. BA — Ранг доходности на риск
BIO
BA
Сравнение BIO c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIO | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.27 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.59 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIO и BA
Максимальная просадка BIO за все время составила -83.64%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -89.45% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -24.96% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -48.31% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.77% | -51.62% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -77.92% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -50.19% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -31.04% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 11.53% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIO и BA
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIO | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 8.00% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.91% | 23.87% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 32.12% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.59% | 36.61% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 41.63% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIO и BA
Ни BIO, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIO и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIO и BA
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BIO and BA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIO has higher volatility (10.88%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, BIO dropped -83.64% vs BA's -89.45%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIO и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор