PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIO с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIO с ADBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. BIO operates in Medical Devices (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BIO returned 7.59%/yr vs 9.18%/yr for ADBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIO и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIO показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.18% соответственно.

BIO

1 день
1.78%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
-6.55%
С начала года
-0.66%
1 год
21.73%
3 года*
-8.09%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
7.59%

ADBE

1 день
4.79%
1 месяц
13.50%
6 месяцев
-22.62%
С начала года
-32.77%
1 год
-34.96%
3 года*
-23.32%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIO и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.		-0.66%-7.77%1.74%-23.21%-44.35%29.61%57.54%59.34%-2.70%30.94%
ADBE
Adobe Inc		-32.77%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between BIO and ADBE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г.

0.27

The correlation between BIO and ADBE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIO:

$8.14B

ADBE:

$93.54B

EPS

BIO:

$6.26

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

BIO:

48.08

ADBE:

13.51

Коэффициент PEG

BIO:

0.44

ADBE:

0.95

Коэффициент P/S

BIO:

3.13

ADBE:

3.88

Коэффициент P/B

BIO:

1.18

ADBE:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

BIO:

$2.59B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIO:

$1.34B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

BIO:

$746.20M

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с BIO:
BIO с SPYBIO с TMOBIO с SCHGBIO с VOOBIO с CLSKBIO с ZBHBIO с BA
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

BIO vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIO
Ранг доходности на риск BIO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIO c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.97

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.34

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.73

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.42

+3.11

BIO vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIO на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIO и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIO и ADBE

Максимальная просадка BIO за все время составила -83.64%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-79.89%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-48.13%

+19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-69.53%

+20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.77%

-71.90%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-71.90%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-65.82%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.82%

-26.09%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

24.65%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIO и ADBE

Текущая волатильность для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) составляет 10.88%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

11.88%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.91%

30.50%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.04%

36.00%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.59%

36.88%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

34.58%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIO и ADBE

Ни BIO, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIO и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
592.10M
6.62B
(BIO) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIO и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bio-Rad Laboratories, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
52.3%
89.2%
Активы портфеля
BIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

BIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

BIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

BIO and ADBE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (11.88%) compared to BIO (10.88%). In terms of maximum drawdown, BIO dropped -83.64% vs ADBE's -79.89%.

BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIO и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор