Сравнение BIO с ADBE
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. BIO operates in Medical Devices (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BIO returned 7.28%/yr vs 7.86%/yr for ADBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIO и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIO показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -43.84%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 7.28% против 7.86% соответственно.
BIO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- 7.28%
ADBE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -19.69%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -25.98%
- 5 лет*
- -19.45%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам BIO и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -7.57% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
ADBE Adobe Inc | -43.84% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between BIO and ADBE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between BIO and ADBE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIO:
$7.55B
ADBE:
$79.02B
BIO:
$6.24
ADBE:
$17.42
BIO:
44.84
ADBE:
11.28
BIO:
0.41
ADBE:
0.80
BIO:
2.92
ADBE:
3.24
BIO:
1.10
ADBE:
6.86
BIO:
$2.59B
ADBE:
$25.20B
BIO:
$1.34B
ADBE:
$22.46B
BIO:
$746.20M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIO vs. ADBE — Ранг доходности на риск
BIO
ADBE
Сравнение BIO c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIO | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.97 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -1.92 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIO и ADBE
Максимальная просадка BIO за все время составила -83.64%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -79.89% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -50.29% | +21.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -69.30% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.77% | -71.69% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -71.69% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.09% | -71.44% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -26.02% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 25.37% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIO и ADBE
Текущая волатильность для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) составляет 10.80%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что BIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIO | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 15.89% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 29.39% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 34.72% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 36.59% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 34.44% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIO и ADBE
Ни BIO, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIO и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIO и ADBE
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
BIO and ADBE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to BIO (10.80%). In terms of maximum drawdown, BIO dropped -83.64% vs ADBE's -79.89%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIO и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор