Сравнение BINC с IBIT
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BINC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BINC returned 5.24% vs -46.35% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BINC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BINC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.46% | 7.57% | 6.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BINC and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BINC
IBIT
Сравнение BINC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BINC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.87 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.40 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BINC и IBIT
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -53.30% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -53.30% | +50.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -48.95% | +48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -17.71% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 33.14% | -32.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IBIT
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 10.89% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 34.83% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 44.38% | -42.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 49.92% | -46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 49.92% | -46.94% |
Сравнение комиссий BINC и IBIT
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IBIT
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.84% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BINC (0.70%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BINC leads with 5.24% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINC has performed better with a 5.24% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for IBIT.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.25% for IBIT.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор