Сравнение BINC с IBIT
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BINC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BINC returned 5.80% vs -38.74% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BINC charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BINC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 7.57% | 5.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between BINC and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BINC
IBIT
Сравнение BINC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.79 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | -1.36 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | -0.89 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.30 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок BINC и IBIT
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -49.36% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -49.36% | +46.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -48.10% | +47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -16.02% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 28.44% | -27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IBIT
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 0.75%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 9.50% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 34.44% | -32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 43.73% | -41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 50.19% | -47.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 50.19% | -47.19% |
Сравнение комиссий BINC и IBIT
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IBIT
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, BINC leads with 5.80% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINC has performed better with a 5.80% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for IBIT.
BINC is categorized as Multisector Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.25% for IBIT.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор