Сравнение BINC с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Angel Oak Income ETF (CARY).
BINC и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 0.12% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и CARY
BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
BINC vs. CARY — Ранг доходности на риск
BINC
CARY
Сравнение BINC c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 3.05 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 4.48 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.91 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 18.21 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.05 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 2.82 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BINC и CARY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и CARY
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и CARY
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -1.28% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.28% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.84% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.22% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.34% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и CARY
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.89% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 1.27% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.05% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 2.18% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 2.18% | +0.85% |