Сравнение BINC с BLUI
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности BINC и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 4.18% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between BINC and BLUI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов BINC и BLUI
Секторы
BINC
BLUI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
BINC
BLUI
-
Сырьевые материалы
BINC
BLUI
-
Промышленность
BINC
BLUI
-
Энергетика
BINC
BLUI
Потребительский циклический сектор
BINC
-
BLUI
Потребительский защитный сектор
BINC
-
BLUI
-
Технологии
BINC
-
BLUI
Коммунальные услуги
BINC
-
BLUI
Недвижимость
BINC
BLUI
Здравоохранение
BINC
BLUI
-
Коммуникационные услуги
BINC
BLUI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. BLUI — Ранг доходности на риск
BINC
BLUI
Сравнение BINC c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BINC и BLUI
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -2.43% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.43% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.37% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.89% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 3.89% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 3.89% | -0.89% |
Сравнение комиссий BINC и BLUI
BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и BLUI
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and BLUI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.40% for BINC and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для BINC и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор