Сравнение BILI с ENVA
BILI (Bilibili Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 39.68%/yr for ENVA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 20.44%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
Сравнение доходности по годам BILI и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | -11.55% |
Correlation
The correlation between BILI and ENVA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
ENVA:
$4.99B
BILI:
CN¥3.12
ENVA:
$12.29
BILI:
38.79
ENVA:
15.40
BILI:
1.78
ENVA:
1.53
BILI:
3.57
ENVA:
3.56
BILI:
CN¥30.77B
ENVA:
$3.28B
BILI:
CN¥11.33B
ENVA:
$1.23B
BILI:
CN¥1.53B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. ENVA — Ранг доходности на риск
BILI
ENVA
Сравнение BILI c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.04 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.44 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и ENVA
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки ENVA в -84.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -84.26% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -24.75% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -37.01% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -42.84% | -50.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -0.14% | -88.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -31.82% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 9.57% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и ENVA
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 11.26% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 28.77% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 38.58% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 40.33% | +38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 49.25% | +24.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и ENVA
Ни BILI, ни ENVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и ENVA
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and ENVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs ENVA's -84.26%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор