Сравнение BIICX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIICX показывает доходность -0.72%, а FASGX немного выше – -0.70%. За последние 10 лет акции BIICX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.96% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и FASGX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BIICX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BIICX
FASGX
Сравнение BIICX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.01 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.74 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и FASGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и FASGX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и FASGX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -47.35% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -9.07% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -23.54% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -27.20% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.77% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.74% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.07% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.30% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.12% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 13.00% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 12.18% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 12.58% | -6.56% |