Сравнение BIICX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 13.89% | -3.55% | 9.06% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BIICX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.07% соответственно.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и BAGIX
BIICX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
BIICX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
BIICX
BAGIX
Сравнение BIICX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.02 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.47 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.74 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 5.08 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.08 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и BAGIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и BAGIX
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности BAGIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и BAGIX
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -18.62% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.63% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -18.60% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | -18.62% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.84% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.36% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.90% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и BAGIX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.50% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.49% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.28% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.90% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.88% | +1.14% |