Сравнение BHF с PGR
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BHF in Insurance - Life, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, BHF returned 6.27%/yr vs 20.55%/yr for PGR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 3.03%.
BHF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -11.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам BHF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -2.62% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -21.81% |
PGR The Progressive Corporation | 3.03% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 23.56% |
Correlation
The correlation between BHF and PGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BHF:
-$1.50
PGR:
$19.67
BHF:
0.49
PGR:
1.45
BHF:
$5.58B
PGR:
$89.43B
BHF:
$2.23B
PGR:
$25.44B
BHF:
$942.00M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. PGR — Ранг доходности на риск
BHF
PGR
Сравнение BHF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.49 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.75 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHF и PGR
Максимальная просадка BHF за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -71.06% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -24.02% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -30.35% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -30.35% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -19.34% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -14.54% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 15.76% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и PGR
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 1.87%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.05% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 16.81% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.74% | 22.82% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 24.62% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 24.51% | +24.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и PGR
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.30% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и PGR
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and PGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.05%) compared to BHF (1.87%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -78.47% vs PGR's -71.06%.
BHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор