Сравнение BHF с MET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и MetLife, Inc. (MET).
Доходность
Сравнение доходности BHF и MET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHF и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -7.96% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -16.23% |
MET MetLife, Inc. | -9.77% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 16.68% |
Фундаментальные показатели
BHF:
$11.25
MET:
$7.54
BHF:
5.30
MET:
9.38
BHF:
0.10
MET:
0.22
BHF:
0.35
MET:
0.42
BHF:
$6.51B
MET:
$76.13B
BHF:
$1.44B
MET:
$12.20B
BHF:
$438.00M
MET:
$4.34B
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у MET с доходностью -9.77%.
BHF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
MET
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. MET — Ранг доходности на риск
BHF
MET
Сравнение BHF c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHF | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.41 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -0.39 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.59 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -1.44 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BHF и MET составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и MET
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MET MetLife, Inc. | 3.21% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок BHF и MET
Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и MET.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -82.37% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -17.46% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -35.09% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -16.95% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -17.71% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 7.13% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и MET
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 4.52%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHF | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.44% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.25% | 17.82% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.43% | 28.50% | +31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.59% | 25.67% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 30.73% | +18.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и MET
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.81B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 809.00M при выручке в 23.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.