PortfoliosLab logo

Brighthouse Financial, Inc. (BHF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brighthouse Financial, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $6,006 при доходности около -39.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-39.94%
60.05%
BHF (Brighthouse Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BHF

Brighthouse Financial, Inc.

Доходность

Brighthouse Financial, Inc. показал доход в -18.00% с начала года и -16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brighthouse Financial, Inc. составила -8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.65%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-28.94%-3.48%
С начала года-18.00%2.54%
6 месяцев-13.59%2.10%
1 год-16.19%-11.75%
5 лет (среднегодовая)-4.32%8.30%
10 лет (среднегодовая)-8.60%8.65%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.75%2.77%
2022-8.69%31.44%-2.33%-8.02%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Brighthouse Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.37
-0.50
BHF (Brighthouse Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Brighthouse Financial, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-39.94%
-17.92%
BHF (Brighthouse Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brighthouse Financial, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 76.93%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.93%19 июл. 2017 г.67220 мар. 2020 г.

График волатильности

На текущий момент Brighthouse Financial, Inc. показывает волатильность на уровне 78.99%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
78.99%
21.56%
BHF (Brighthouse Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)