Сравнение BGRO с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и GQG US Equity ETF (GQGU).
BGRO и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 4.37% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и GQGU
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
BGRO vs. GQGU — Ранг доходности на риск
BGRO
GQGU
Сравнение BGRO c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и GQGU составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и GQGU
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и GQGU
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -6.65% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -3.24% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.21% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 9.66% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 9.66% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 9.66% | +14.32% |