Сравнение BGETX с BGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).
BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BGETX и BGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGETX и BGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | -6.45% | 17.30% | 7.78% | 14.22% | -34.40% | -9.47% | 63.22% | 37.37% | -17.30% | 42.04% |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BGETX показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 4.16%.
BGETX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.45%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -3.78%
- 10 лет*
- 7.83%
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGETX и BGELX
BGETX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGELX в 0.76%.
Доходность на риск
BGETX vs. BGELX — Ранг доходности на риск
BGETX
BGELX
Сравнение BGETX c BGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGETX | BGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.81 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.31 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.62 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.09 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGETX | BGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.81 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGETX и BGELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGETX и BGELX
Дивидендная доходность BGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности BGELX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGETX Baillie Gifford International Growth Fund | 5.80% | 5.42% | 7.29% | 0.39% | 0.62% | 16.03% | 10.22% | 1.12% | 10.73% | 0.40% |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок BGETX и BGELX
Максимальная просадка BGETX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGETX и BGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGETX | BGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -50.47% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -14.91% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.52% | -45.88% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.69% | -11.90% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -18.81% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.87% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGETX и BGELX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) составляет 9.25%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BGETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGETX | BGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 11.52% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 16.70% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 22.24% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 21.07% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.75% | +2.16% |