- ISIN
- US0568237350
- Эмитент
- Baillie Gifford Funds
- Дата выпуска
- 3 апр. 2003 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) прибавил 23.7% с начала года. Текущая цена акции BGELX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,402.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) показал доход в 23.71% с начала года и 46.57% за последние 12 месяцев.
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 23.71%
- 1 год
- 46.57%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BGELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BGELX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.02% | 5.55% | -11.11% | 11.12% | 0.00% | 0.00% | 6.89% | 23.71% | |||||
| 2025 | 3.13% | 0.35% | 1.14% | -0.64% | 5.48% | 7.12% | 0.48% | 3.39% | 9.09% | 3.97% | -2.37% | 4.12% | 40.75% |
| 2024 | -3.37% | 4.25% | 2.77% | 0.81% | 2.57% | 3.29% | -1.90% | 2.72% | 3.92% | -3.59% | -2.78% | -2.29% | 6.04% |
| 2023 | 12.79% | -8.31% | 3.81% | -1.08% | -1.36% | 6.08% | 6.09% | -6.28% | -3.93% | -4.58% | 8.74% | 3.90% | 14.42% |
| 2022 | -0.24% | -8.66% | -3.28% | -9.81% | 1.78% | -7.09% | -0.38% | 0.65% | -12.43% | -2.88% | 19.34% | -3.86% | -26.46% |
| 2021 | 4.39% | 0.38% | -3.47% | 2.15% | 1.10% | 1.26% | -7.86% | 1.10% | -6.05% | 2.74% | -5.81% | 1.66% | -8.93% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.81, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 93.07% of S&P 500 Index downside but only 90.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 90.49%
- Участие в снижении
- 93.07%
Комиссия
Комиссия BGELX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGELX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.24 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 9.71 | +2.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.69 | $0.76 | $0.94 | $0.76 | $0.37 | $0.86 | $1.80 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund показал максимальную просадку в 50.47%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 800 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.47%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.35%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 16d | 6mo 18dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.94%окт. 2018 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.91%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-7.12%дек. 2017 г. | 14d | 29d | 1mo 13dнояб. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| BGELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -56.78% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -18.90% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -25.43% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | -10.70% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.09% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGELX
Добавьте Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGELX